Opções Estratégias Payoff Graphs

Gráficos de risco de troca de opção. Gráficos de risco de negociação - Definição. Gráficos de risco, às vezes conhecido como um diagrama de recompensa de risco, diagrama de recompensa ou diagrama de perda de lucro, é um gráfico que apresenta o lucro ou a perda de uma opção em um espectro de prices. Option Trading Gráficos de risco - Introdução. Então, o que são esses exóticos gráficos olhar payoff e como estes podem chamados Gráficos de Risco ajudá-lo a fazer melhores opções negociação decisions. Nothing ajuda a uma opção comerciante compreender as características de recompensa de risco de uma estratégia de negociação opção ou stock options posição melhor Do que Gráficos de Risco Os Gráficos de Risco são ferramentas visuais, assumindo a forma de um gráfico, apresentando o comportamento de uma posição de opção em um espectro de preços de ações no vencimento ou em um número específico de dias antes da expiração. Gráficos de Risco não são apenas assinaturas para as diferentes estratégias de negociação de opções, mas também são dinamicamente construídos para permitir que os comerciantes de opção usando combinações complexas Estratégia de negociação de opções de opção para entender melhor o efeito líquido para uma carteira de s em vários preços Gráficos de risco são, portanto, uma ferramenta de troca de opção essencial que todos os comerciantes de opção precisa, eventualmente, dominar para sucesso de negociação de opção de longo prazo. Aqui, vamos explorar exatamente o que Gráficos de Risco São, como ler e como construir um Gráfico de Risco Gráfico de Risco Trading - Gráficos Purpose. Risk permite que os comerciantes opção para avaliar instantaneamente se as características de recompensa de risco de uma estratégia de negociação opção combina com o objetivo de investimento pretendido antes de realmente executá - Pontos em um relance onde as áreas de maiores ganhos e perdas são, permitindo que os comerciantes opção para tomar decisões mais educadas sem cálculos complexos Gráficos de risco também permitem que os comerciantes opção para identificar estratégias de negociação de opções com perfis semelhantes recompensa de risco, tornando posições sintéticas mais fácil de criar. Trading Risk Gráficos - Elements. Risk Os gráficos são diagramas simples compostos de 2 eixos e uma linha repre Senting preço da opção em vários preços de ações O eixo horizontal ou X-Axis representa o preço das ações eo eixo vertical ou Y-Axis representa opção lucro ou loss. Risk Graphs - Center Point. Risk Os gráficos são geralmente centrado com o preço atual das ações no centro Do diagrama No diagrama acima, o preço atual da ação é 11 50 com ponto de equilíbrio em 13 Ponto de equilíbrio é o ponto no Gráfico de risco, ao longo do eixo X, onde o eixo Y é igual a zero Significa que quando o estoque vai Até 13, a opção nem aumenta nem diminui em value. Risk Graphs - X-Axis. The X-Axis ou Horizontal Axis representa uma gama de preços das ações O intervalo entre os preços é geralmente tão ampla como para permitir a representação completa do Preço da ação O preço real é importante apenas para determinar os preços de equilíbrio exatos ou pontos exatos onde o maior lucro ou perda ocorre. Caso contrário, basta saber que os preços das ações diminuem para a esquerda e aumenta para a direita. Rish Graph move-se para a direita, a linha do gráfico diz-lhe o que acontece ao preço da opção como os preços de ações increase. Risk Gráficos - Y-Axis. The Y-Axis ou Vertical Axis representa o lucro ou perda da opção posição O mais alto ao longo O Y-Eixo, quanto maior o lucro Quanto mais baixo ao longo do Eixo Y, maior será a perda. Gráficos de Risco - Linha de Gráficos. A Linha de Gráficos representa a ação de perda de lucro da posição em todo o espectro de preços das ações e é a mais Elemento importante em um Gráfico de Risco Um olhar para a forma formada pela linha de gráfico instantaneamente diz uma carga de caminhão de informações para um praticante de opção aprendido trading. STOCK PICK MASTER Provavelmente as mais precisas picaretas de ações na World. Option Trading Trading Risk Gráficos - 2 tipos. Existem dois tipos principais de gráficos de risco de negociação de opções Gráficos de risco de perfil e Gráficos de risco detalhados. Gráficos de risco - Gráficos de risco de perfil. Gráficos de risco de perfil são gráficos de risco construídos para representar as características de recompensa de risco de uma estratégia de negociação de opção ou posição Ith nenhum número específico adicionado a ele É pretendido dar ao comerciante da opção uma idéia de como a estratégia ou a posição negociando da opção particular se comportará antes que esteja executada realmente Abaixo estão 2 exemplos de Gráficos de risco do perfil. O gráfico de risco à esquerda diz imediatamente Você que é uma estratégia com lucro ilimitado para cima e para baixo lado eo gráfico de risco à direita instantaneamente lhe diz que é uma estratégia de negociação opção ou posição com perda limitada, mas ganho ilimitado. Em gráficos amarelos representa estratégias de opção neutra e estratégias voláteis , Gráficos vermelhos representam estratégias de opção de baixa e gráficos verdes representam estratégias de opção de alta que este parágrafo foi adicionado a pedido de nossos leitores manter seus comentários coming. Risk Gráficos - Gráficos de risco detalhados. Gráficos de risco detalhados são gráficos de risco que são construídos usando a negociação de opção especial Softwares, exibindo preços exatos e números para que o comerciante opção pode estudar e manipular os gráficos, a fim de chegar a um risco g Raph que se adequa a um objectivo de investimento Esta é uma ferramenta de negociação de opção extremamente profissional que os comerciantes opção veterano usar para gerenciar posições de opção muito grande e complexa ou para chegar a estratégias de combinação de opções complexas e personalizadas Abaixo está um exemplo de Gráficos de risco detalhadas. Gráficos de Risco de Perfil de Leitura - Gráficos de Risco de Perfil de Leitura. Gráficos de Risco Detalhados, Gráficos de Risco de Perfil não tem números em todos Os Gráficos de Risco de Perfil têm como finalidade dar uma impressão do seguinte: 1 Se a recompensa de risco de uma estratégia de negociação de opções é limitada ou ilimitada Se o estoque vai para resultar em um lucro 3 Onde estão os pontos de equilíbrio em relação ao preço atual das ações. Qual é a recompensa de risco é limitada ou ilimitada. Para descobrir se a recompensa de risco de uma estratégia de negociação de opções é limitada ou ilimitada através de um perfil Gráfico de risco, um olharia para a extremidade superior ea extremidade inferior da linha de gráfico Se a extremidade superior da linha de gráfico está apontando para o céu, é uma opção trad Se o topo da linha do gráfico está apontando para o lado, horizontalmente, isso significa que é uma estratégia de negociação de opções com potencial de lucro limitado e vai subir de preço não mais quando um determinado preço das ações foi atingido. , Se a extremidade inferior da linha de gráfico de risco de perfil está apontando para o solo, é uma estratégia de negociação de opção com potencial de perda ilimitada Se a extremidade inferior da linha de gráfico de risco de perfil está apontando lateralmente, horizontalmente, significa que é uma estratégia de negociação de opções Com potencial de perda limitado e não perderá mais dinheiro além de um certo preço de ações foi atingido. Qual Direção é Lucro. Uma estratégia de negociação de opção gera um lucro quando a linha de gráfico de risco de perfil cruza acima do Axis Axis horizontal Remember, o centro de Um gráfico de risco é o preço da ação prevalecente quando o gráfico é construído e que o preço da ação aumenta para a direita e diminui para a esquerda Se a linha do gráfico de risco do perfil cruza acima O X-Axis para a direita, isso significa que o preço da ação precisa aumentar a fim de transformar um lucro Se a linha de gráfico de risco de perfil cruza acima do X-Axis para a esquerda, isso significa que o preço da ação precisa diminuir em ordem Para transformar um lucro Em estratégias de negociação de opção volátil A linha de gráfico realmente cruza acima do X-Axis tanto para a esquerda e direita Um bom exemplo é o gráfico de risco de perfil Straddle longo above. Which Direção é Breakeven. The Breakeven Ponto de uma estratégia de negociação de opção É apresentado em um gráfico de risco de perfil como o ponto onde a linha de gráfico toca o X-Axis horizontal Eixo Este é o ponto onde a posição de opção nem ganho nem perdas dinheiro Em estratégias voláteis e neutras, há mais de um ponto de equilíbrio Onde o ponto de equilíbrio Ponto é em relação ao centro do gráfico de risco do perfil diz-lhe que direção o preço das ações deve ir para que a posição de breakeven. Putting It All Together. Putting-lo todos juntos, o Gráfico de risco de perfil E Long Condor Spread abaixo nos diz que é uma estratégia de negociação de opções com 1 lucro limitado e perda limitada 2 lucros que ocorrem quando o estoque permanece estagnado ou dentro de um intervalo apertado do preço atual das ações 3 ponto de equilíbrio é quando o estoque sobe ou cai significativamente , Além do qual a posição começará a perder money. Option Gráficos de risco de negociação - Construindo um gráfico de risco. Construir um gráfico de risco muito abrangente representando uma estratégia de negociação de opção real combinação, requer a ajuda de softwares para calcular o preço exato da opção Especialmente antes da expiração Aqui vamos ensinar como construir um gráfico de risco simples representando uma posição de chamada longa na etapa de expiração por etapa. Etapa 1 - Fazendo as Cálculos. Primeiro de tudo, precisamos estabelecer todos os cálculos para a opção de chamada longa Estratégia Assumindo QQQQ é 40 agora com sua opção de chamada de janeiro 40 fixada o preço em 2 00 Nós decidimos comprar 1 contrato de Jan40Call Ponto de equilíbrio 40 2 42 00 Lucro Máximo ilimitado Maxim Um perda 2 00 x 100 200 quando QQQQ expira em 40 ou inferior Lucro em 45 45 - 42 3 x 100 300. Etapa 2 - Desenhando o Eixo. Primeiramente, desenhe os eixos X e Y. Etapa 3 - Etiquetagem O Eixo. Para o Eixo X, colocamos o preço atual das ações de 40 no centro e, em seguida, desenha incrementos de 1, assegurando-se de cobrir além do ponto de equilíbrio de 43. Para o Eixo Y, verificamos se o Eixo Y abrange pelo menos Até 300. Etapa 4 - Marking The Major Points. Mark para baixo na tabela o ponto de equilíbrio, o lucro em 45 e ponto de perda máxima. Etapa 5 - Juntando The Points. Join os pontos no gráfico de risco juntos e você está feito. Options Diagramas de lucros e perdas de lucro. Um diagrama de lucro e perda ou gráfico de risco é uma representação visual do possível lucro e perda de uma estratégia de opção em um dado momento. Os comerciantes de opções usam diagramas de lucro e perda para avaliar como uma estratégia pode realizar mais Uma gama de preços, ganhando assim uma compreensão dos resultados potenciais Devido à natureza visual de um diagrama, os comerciantes Pode avaliar os lucros e perdas potenciais e o risco e recompensa da posição. Para criar um diagrama de lucros e perdas, os valores são traçados ao longo dos eixos X e Y O eixo horizontal o eixo x mostra os preços subjacentes, Em ordem com preços mais baixos à esquerda e aumento de preços para a direita O preço subjacente atual geralmente é centralizado ao longo deste eixo O eixo vertical o eixo y representa os valores potenciais de lucro e perda para a posição O ponto de equilíbrio que indica nenhum lucro e não A perda é geralmente centrada no eixo y, com os lucros mostrados acima deste ponto mais alto ao longo do eixo y e perdas abaixo deste ponto mais baixo no eixo A Figura 8 mostra a estrutura básica de um diagrama de lucros e perdas. Um diagrama de lucro e perda Qualquer valor traçado acima do eixo x representaria um ganho qualquer valor traçado abaixo indicaria uma perda. A linha de gráfico representa o lucro e perda em potencial em toda a gama de preços subjacentes. Vamos começar por dar uma olhada em uma posição de estoque longo de 100 partes Assumir um investidor comprou 100 ações de ações para 25 cada, ou um custo total de 2.500 O diagrama na Figura 9 mostra o lucro potencial e perda para esta posição Quando a linha do gráfico está em 25 o custo por ação, observe que o valor de lucro e perda é 0 00 breakeven Como o preço das ações se move mais alto, o mesmo acontece com o lucro inversamente, como o preço se move mais baixo, Quebra, mesmo em 25 nosso preço de compra e como os aumentos de preço de ações s que se deslocam para a direita ao longo do eixo x os lucros aumentam correspondentemente Uma vez que não há, teoricamente, limite superior ao preço da ação, a linha de gráfico mostra uma seta em uma extremidade . Figura 9 Um diagrama de lucros e perdas para um estoque hipotético isso não fator em quaisquer comissões ou honorários de corretagem. Com opções, o diagrama será um pouco diferente, uma vez que nosso risco de queda está limitado ao prémio que foi pago por opção Neste exemplo , Mostrado em Figura 10, uma opção de compra tem um preço de exercício de 50 e um custo de 200 para o contrato O risco de desvantagem é 200 - o prémio pago Se a opção expirar sem valor, por exemplo, o preço da ação era de 50 ao término, a perda seria de 200, Como mostrado pela linha de gráfico interessado o eixo y em um valor de 200 negativo O ponto de equilíbrio seria um preço das ações de 52 no vencimento aqui, o investidor perdeu 200 por pagar o prémio eo aumento do preço do estoque é igual a um 200 ganho, cancelando o prêmio Neste exemplo, cada 1 aumento no preço da ação na expiração é igual a um ganho de 1 Por exemplo, se o preço da ação sobe para 54, isso representaria um lucro de 200. Figura 10 Um lucro e Para uma opção de opção longa. Deve-se notar que o exemplo acima mostra uma linha de gráfico típico para uma chamada longa cada estratégia de opção - como borboletas de chamada longa e straddles curtos - tem um gráfico de lucro e perda de assinatura que caracterizou o lucro e Potencial de perda de A Figura 11, extraída do site do Conselho de Indústria de Opções, mostra várias estratégias de opções e os correspondentes diagramas de lucro e perda. Figura 11 Vários diagramas de lucro e perda para diferentes estratégias de opções A imagem é do site do Conselho de Indústrias de Opções. Plataformas de negociação e software de análise permitem aos comerciantes criar diagramas de lucro e perda para opções especificadas Além disso, os gráficos podem ser criados à mão, usando software de planilhas como o Microsoft Excel ou comprando ferramentas de análise comercialmente disponíveis.10 Opções Estratégias Para Conhecer. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e plena potência De opções como um veículo de negociação Com isso em mente, nós ve juntos este slide show, que esperamos encurtar o aprendizado c Urve e aponte na direcção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender como Para tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e ponto você na direção certa. Comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia Nesta estratégia, você iria comprar os bens pura e simplesmente escrever ou vender uma opção de compra sobre os mesmos ativos Seu volume de ativos de propriedade deve ser Equivalente ao número de activos subjacentes à opção de compra Os investidores utilizarão frequentemente esta posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os activos, e procuram gerar lucros adicionais Para obter mais informações, leia Estratégias de Chamadas Cobertas para um Mercado em queda. Casado. Em uma estratégia casada, um investidor que adquire ou possua atualmente um Um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações Os investidores irão usar esta estratégia quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro , E estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casado coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico E vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado. As duas opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente. Estratégia de spread é muitas vezes usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do activo subjacente Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. The urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical Como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um menor preço de exercício ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método É usado quando o comerciante é bearish e espera o preço subjacente do recurso para declinar Oferece ambos os ganhos limitados e as perdas limitadas Para mais nesta estratégia, leia os spreads espalhados do urso uma alternativa rujir à venda curta.5 Colar protetor. Executado através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e escrever uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como acções Esta estratégia é de Dez usados ​​por investidores depois de uma posição longa em uma ação tem experimentado ganhos substanciais Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, veja Don t Esqueça seu coleira protetora e como funciona um coleira protetora. 6 Estratégia de opções longas straddle. A é quando um investidor compras tanto uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de validade simultaneamente Um investidor, muitas vezes, usar esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente Irá mover-se significativamente, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar Esta estratégia permite que o investidor para manter os ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutral. Strangle longo. Em uma estranha estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com greve diferente O preço de exercício da ação ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usar essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção O movimento vai ter Perdas são limitados aos custos de ambas as opções estrangulamentos geralmente será menos caro do que straddles porque as opções são comprados para fora do dinheiro Para mais, ver Obter um forte Hold On Lucro com Strangles.8 Butterfly Spread. All as estratégias Até agora, ter exigido uma combinação de duas posições diferentes ou contratos Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de propagação de touro e uma estratégia de espalhar urso, e usar três preços de greve diferentes Por exemplo, um tipo de propagação borboleta Envolve a compra de uma opção de venda ao menor preço de exercício mais elevado, ao mesmo tempo em que vende duas opções de venda de ações a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma última chamada Para mais sobre esta estratégia, leia a definição de armadilhas de lucro com Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em Duas estratégias de estrangulamento diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente exige tempo para aprender e prática de mestre Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight Com um Condor de Ferro Se você Flock Para Condors de Ferro e tentar a estratégia para si mesmo risco Usando a Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a um Borboleta espalhar esta estratégia difere porque ele usa tanto chamadas e coloca, em oposição a um ou outro Lucro e perda são ambos limitados dentro de um específico Dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos, limitando o risco Para entender mais esta estratégia, leia o que é uma opção Iron Butterfly Option. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 Como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participarem no investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias e do setor sem fins lucrativos. A sigla em moeda corrente ou símbolo monetário da rupia indiana INR, Moeda da Índia A rupia é composta de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de bidd Ers.