Estratégias para negociação de Forex em comunicados de imprensa Atualizado: 22 de abril de 2016 às 9:49 AM Uma das estratégias de negociação mais interessantes que os comerciantes de divisas costumam empregar está negociando em lançamentos de notícias econômicas. Especificamente, itens de notícias econômicas bem vistos, como a folha de pagamento não-agrícola dos Estados Unidos e os números do Produto Interno Bruto, tendem a resultar em reações significativas no mercado cambial, especialmente se diferem substancialmente das expectativas anteriores dos mercados. Saiba mais sobre como o PIB e os dados da folha de pagamento não agrícola influenciam o mercado cambial. Notícias e dados econômicos são os principais impulsionadores dos desenvolvimentos do mercado, mas de uma forma bem diferente do que muitos comerciantes pensam. Embora muitos comerciantes novatos esperem importantes eventos econômicos e comunicados de imprensa para serem refletidos no preço imediatamente, queixam-se sobre a irracionalidade do mercado quando isso não ocorre e protestam que a negociação das notícias não é possível, na verdade, é possível e extremamente lucrativo em A longo prazo, se alguém estiver disposto a aguardar o retorno para chegar. Neste artigo, analisaremos vários tipos de dados e tentar classificá-los de acordo com alguns critérios básicos. Também tentaremos explicar como os lançamentos de imprensa determinam os preços de mercado no longo prazo, especialmente aqueles de maior valor e impacto no mercado. Finalmente, diremos algumas palavras sobre o comércio de notícias de curto prazo e os diferentes lançamentos de dados que são importantes. Nos EUA, os principais lançamentos de notícias ocorrem entre as 8:30 da manhã e as 10 horas do horário de Nova York e, consequentemente, a negociação também é mais ativa e volátil neste período. As expirações de opções e as aberturas de mercado ocorrem também durante esse período, quando os comerciantes estão ocupados em suas mesas absorvendo e avaliando dados durante a noite, tentando colocar todos os desenvolvimentos em um contexto geral para uso no final do dia. Como a volatilidade é tão alta neste período, o potencial de lucro é também o mais alto. É óbvio que os controles adequados de risco e as técnicas de gerenciamento de dinheiro desempenharão um papel importante no nosso método de negociação, se quisermos evitar ser capturados em falsos breakouts e whipsaws. A reação dos mercados a qualquer tipo de dados é imprevisível. Este não é apenas o caso quando o comunicado de imprensa está em linha com as expectativas dos analistas, conforme publicado por canais de notícias e provedores de notícias financeiras, mas também quando o lançamento surpreendeu significativamente. Às vezes, nem é possível prever a volatilidade da reação dos mercados ao lançamento da notícia. Às vezes, o mercado se moverá dentro de um intervalo de cinquenta ou mais pips em resposta aos dados divulgados. Às vezes, os movimentos de 100 pips no intervalo de um ou dois minutos serão revertidos e completamente negados pela ação do preço durante o resto do dia. Por outro lado, embora os lançamentos de notícias sejam geralmente os períodos mais voláteis de um dia de negociação típico, uma versão muito incomum pode ser bem-vinda com relativa calma se o mercado decidir fazê-lo. Qual é a causa de toda essa grande imprevisibilidade Durante um comunicado de imprensa, vários especuladores reagirão imediatamente, na esperança de obter um rápido lucro e saída. Estes criarão um balão muito breve de spreads e volume no prazo imediato, mas também distorcerão a imagem técnica subjacente muito. À medida que esses compradores iniciais ou vendedores saem, os comerciantes de impulso tentarão se juntar e alimentar uma tendência de curto prazo mais sustentável com suas ações. Dependendo do tempo e da liquidez no mercado, eles podem muito bem ser bem sucedidos, mas às vezes eles também são verificados por camadas de pedidos desconhecidas anteriormente que verificam o avanço do preço. Quando estes absorvem os comerciantes de momentum e os participantes especulativos de curto prazo, a reação inicial do preço pode ser revertida ou negada também. Mas, embora seja assim, não implicamos que não seja possível trocar as notícias no mercado cambial. Tudo o que deve ser levado em consideração pelo comerciante é que hes se engajar em um jogo de probabilidade, ele deve estar bem ciente de que não existe um comunicado de imprensa que assegurará que o mercado se mova dessa ou daquela moda. As ordens de parada de perda não devem ser muito apertadas, e a alavancagem deve ser mantida bastante baixa, de modo que a ordem que entramos pode sobreviver mais do que alguns segundos da reação de choque inicial por atores de curto prazo. Os dois principais problemas de negociação das notícias surgem da dificuldade em obter informações oportunas. E avaliando isso de forma rápida o suficiente para facilitar a entrada rápida em um comércio. Por isso, é claro que o comerciante deve ter uma boa idéia do que ele espera do comunicado de imprensa. Será que ele só abrirá uma posição se os dados atrapalharem o mercado. Qual é o valor limiar para os dados, acima ou abaixo do qual um comércio se justifica? Por quanto tempo será a posição. Quais os níveis técnicos que constituem o lucro obtido ou as ordens de parada? Para o comércio Tudo isso deve ser discutido e determinado mesmo antes de uma ordem comercial ser inserida. Os comunicados de imprensa não devem ser períodos em que o comerciante hesitará e vacilará entre os vários caminhos que ele pode tomar. Em vez disso, ele deve agir como uma máquina, com movimentos quase automatizados, para que ele possa ser imune às pressões emocionais criadas pelo comportamento irracional a curto prazo do mercado. A última questão com os lançamentos de notícias comerciais nasce da natureza não confiável das primeiras versões. De fato, estudos mostraram que o BLS (o Bureau of Labor Statistics), por exemplo, subestima consistentemente as perdas de emprego em uma recessão e subestima os ganhos de trabalho no início do boom. O comerciante experiente também não tem problemas para reconhecer esse fato: as revisões que revertem o significado e o caráter da versão inicial não são de todo excepcional nos mercados. O comerciante de curto prazo não é muito incomodado por esse fato, mas tem grande significado para as decisões sobre o posicionamento de longo prazo. Existem três maneiras de negociar as notícias. 1. Caminhando ambos os lados do mercado Alguns comerciantes se posicionam em ambos os lados do mercado antes de uma liberação significativa usando uma posição coberta. Eles esperam o número para sair e, em seguida, proceder ao comércio fora do cargo. Por exemplo, eles podem ter uma perda de um lado durante uma correção de número de postagem, depois de ter esperançosamente um lucro maior no lado vencedor do comércio. Esta estratégia de "straddle" ou "hedge" consiste em ir tanto longo como curto no mesmo par de moedas antes da liberação do número econômico. A ação não é realizada até depois do lançamento do número. Uma vez que o número sai, o comerciante deve decidir como sair da posição das duas pernas. Geralmente isso envolve tirar tanto um lucro quanto uma perda. Se o número fosse favorável, muitas vezes o comerciante primeiro obtém lucros no comércio primeiro. Isso permite que o comerciante permita que a outra perna não lucrativa da posição diminua a perda na posição à medida que o mercado se corrige depois de fazer uma reação inicialmente exagerada ao número. Se o número divulgado fosse desfavorável, a mesma estratégia de acompanhamento básica pode ser tomada à medida que o mercado cai, fechando primeiro a posição curta vencida e, em seguida, negociando fora do lado longo perdedor da posição coberta. Uma variação nesta técnica envolve a interrupção da perda imediatamente na posição perdedora e aguardando a queda da perda para ser atingida. Uma vez que a perda de parada foi preenchida, o lado vencedor da posição pode ser mantido para lucros adicionais ou liquidado imediatamente. 2. Longo prazo Vários estudos acadêmicos estabeleceram que o impacto de alguns anúncios de notícias tem seu impacto imediato distribuído ao longo de um período de semanas e meses, em vez do único dia em que os mercados pensam que os desconto. As folhas de pagamento não agrícolas e, em maior medida, as decisões de taxa de juros da reserva federal são bons exemplos para esse tipo de fluxo de notícias. Embora os mercados reajam de forma violenta e imprevisível a curto prazo, os mecanismos criados por baixas taxas de juros e o pleno emprego (ou, inversamente, o alto desemprego) têm consequências relevantes para muitos setores da economia e comercialização a longo prazo A base é certamente possível. O comerciante que usa essa estratégia aumentará suas posições lentamente e atribuirá maior valor às libertações de baixa freqüência (como relatórios do PIB) e aguardará até que a imagem geral ofereça clareza antes de tomar suas decisões comerciais. 3. Curto prazo Para negociar notícias a curto prazo, o comerciante deve ter um critério claro sobre o tipo de notícias que justificará uma troca. Muitos comerciantes de notícias procuram pelo menos uma surpresa de 50% nos dados para considerar o lançamento comercializável. O comerciante novato, por sua vez, pode usar o período inicial de sua carreira comercial para aperfeiçoar suas habilidades de gerenciamento de dinheiro. Negociar as notícias a curto prazo pode ser fácil e lucrativo se o comerciante for disciplinado o suficiente para reduzir as perdas e acumular lucros, mas o pânico e as mudanças de humor e a metodologia indisciplinada apagarão rapidamente todos os ganhos por meio de choques e volatilidade. Estes são os vários tipos de indicadores que têm o potencial de causar os maiores movimentos de curto prazo nos mercados. Índice de Preços ao Consumidor (IPC) Embora seja muito importante, a gravidade da reação do mercado ao IPC libera parcialmente depende da saúde da economia geral. Em uma economia em expansão, uma série de valores de CPI desconfortavelmente elevados forçará o banco central a aumentar as taxas para subjugar o crescimento. Em uma economia contratante, um alto valor de IPC pode impedir o banco central de realizar reduções de taxas de juros anticíclicas. Uma vez que as taxas do banco central são tão importantes para determinar o tom da atividade econômica a longo prazo, os mercados prestam grande atenção ao valor desse indicador. A curto prazo, é claro, essas considerações não têm relação com os motivos dos especuladores, mas apresentam a justificativa de picos de preços violentos a curto prazo para os comerciantes de momentum e os especuladores de curto prazo, se os dados surpresarem em qualquer direção. Decisões do Fed Dependendo da natureza da decisão, e quão surpreendente é o mercado, os balanços de preços podem ser muito grandes e a reação imediata sem sentido em relação à direção de longo prazo da tendência. As decisões do Fed são um dos eventos mais esperados no mercado, e seu significado macroeconômico certamente justifica essa atitude. As reuniões do Fed geralmente duram cerca de dois dias, começando na segunda-feira e concluindo na terça-feira. Em seguida, a decisão é divulgada ao público em torno de 9 horas, hora de Nova York. As decisões da taxa do Fed podem causar grandes movimentos se a mudança de taxa for diferente do esperado pelo consenso do mercado. Na ausência de tal surpresa, os comerciantes se concentrarão no tom da declaração que acompanha a decisão da taxa de juros. Dependendo de quão dovish ou hawkish a declaração é, os mercados irão reajustar suas expectativas futuras de taxas de juros, e nessa base eles irão retomar pares de moedas. O período de reapreciação pode ser bastante longo, e é imprudente esperar que este processo seja concluído no decorrer de algumas semanas. Os bancos centrais europeus e a Reserva Federal dos EUA geralmente liberam suas decisões tarifárias durante a primeira semana de cada mês. Como a maioria dos dados importantes são divulgados durante esta primeira semana de todo o mundo, os comerciantes são excepcionalmente nervosos e excitados, ampliando o volume, mas também aumentando a volatilidade, à medida que a grande quantidade de dinheiro especulativo de curto prazo abre e fecha posições de muito curto prazo . Na verdade, alguns comerciantes transformam os movimentos típicos desse período em uma estratégia de negociação. Outra novidade importante que pode provocar uma volatilidade significativa do mercado cambial é a intervenção do banco central que normalmente é anunciada em relação aos principais fios de notícias. Neste caso, um banco central do país às vezes precisa ajustar sua moeda e entrará no mercado forex para apoiar ou reduzir o valor de sua moeda. Folhas de pagamento não agrícolas Às vezes chamado de mãe de todos os dados, em um mês típico, a hora desta versão coincide com a ação de mercado mais volátil. As folhas de pagamento não agrícolas medem a mudança de folha de pagamento dos setores público e privado não agrícola. Uma vez que os ciclos econômicos, o consumo e, conseqüentemente, as taxas de juros dependem da situação de emprego da economia dos EUA, a libertação de folha de pagamento não agrícola é o mais observado de todos os indicadores. Na maioria dos casos, os comerciantes mais experientes evitarão o comércio imediato após esse lançamento, devido à ação do preço um pouco de noz que o segue. Se você perdoar a expressão. Por outro lado, se o comerciante estiver convencido de que o lançamento de dados sugere fortemente o movimento dos preços em uma direção, ele usará as flutuações de curto prazo que ocorrem como uma oportunidade comercial ao entrar em ordens que contradizem a direção de curto prazo do mercado. Embora esses dados sejam tão cruciais para uma nação como os EUA com uma grande economia doméstica menos dependente do comércio e do comércio, seu equivalente não é tão importante para países como o Japão, onde a dinâmica dos mercados domésticos está intimamente correlacionada com a situação de A economia global. Os dados da folha de pagamento não agrícola são normalmente divulgados pelo Bureau of Labor Statistics na primeira sexta-feira de cada mês. Índice de Gerentes de Compras (PMI) O PMI fornece um instantâneo muito rápido e preciso do status dos vários setores da economia. Eles não criam tanta volatilidade como os outros grandes lançamentos (como os dados da folha de pagamento não agrícola, ou as decisões do Fed), mas, como resultado, eles também são mais negociáveis e mais seguros como pontos de entrada. Escusado será dizer que um valor muito extremo pode criar choques de preços maciços em qualquer direção, mas o uso real desses dados é para a orientação que fornece para prever os dados muito mais importantes que são lançados no final da semana. Podemos trocar esses lançamentos tanto em uma sequência de seguimento como em uma base contrária, dependendo do que a nossa análise nos informa sobre o posicionamento do mercado e a imagem fundamental. Outros principais lançamentos de dados econômicos mais frequentemente negociados com o Produto Interno Bruto ou o PIB - independentemente da moeda, este número representa um dos números mais importantes que os comerciantes usam para negociar. Números de emprego - o nível de emprego em um país pode indicar a força global em suas respectivas economias, e números como a folha de pagamento não agrícola da U. S. e a taxa de desemprego podem mover substancialmente o mercado. Balança comercial - Junto com os dados da conta corrente, a balança comercial de um país pode impactar significativamente a valorização de sua moeda. Algumas palavras sobre informação privilegiada e disponibilidade de informações A natureza não regulamentada e global do mercado forex tende a tornar a negociação de informações privilegiadas muito improvável em comparação com a negociação em mercados de ações. Basicamente, o abuso de informação privilegiada no sentido mais verdadeiro da palavra não existe realmente no mercado forex, e até mesmo os comerciantes de varejo podem competir em um nível bastante equitativo quando se trata da disponibilidade de informações de mercado forex. Em geral, o nível de informação exigido para negociar forex geralmente vem de fontes governamentais relativamente abertas para analistas fundamentais ou da própria ação de preço para comerciantes de forex técnicos. Como resultado, tende a estar prontamente disponível para qualquer pessoa no mundo na era da informação moderna. A principal exceção à disponibilidade aberta geral de informações no mercado cambial tende a ser informações de fluxo de mercado. Isso inclui a execução de grandes negócios e pedidos substanciais no mercado de divisas, para o qual apenas as partes envolvidas na transação principal tendem a ser privadas. Conclusão Existem muitos outros lançamentos, e o comerciante pode estudar cada um deles para criar sua própria estratégia. O ponto-chave é proteger-nos de extremos emocionais e garantir que apenas abrimos posições quando estamos realmente satisfeitos com o lançamento de dados e estamos confiantes de que o cenário oferece um potencial de lucro razoável. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Como negociar Forex após um Major News Release Resumo do artigo: o comércio de notícias geralmente traz os maiores movimentos do mês. Por isso, não é de admirar que os traderrsquos procuram eventos de notícias de grande importância para tentar pegar um grande movimento. No entanto, se você não tiver um plano sólido para negociar o próximo evento, o seu provavelmente melhor não será negociado. Aqui está um plano para se certificar de que você está pronto quando uma grande jogada vier no seu caminho. Pergunte-lhes sobre o que o mercado vai fazer você não tem absolutamente nenhum controle sobre isso. Pense sobre o que o seu vai fazer se chegar lá. Em particular, você não deve passar nenhum tempo pensando sobre esses cenários rosados em que o mercado se dirige, já que nessas situações, não há mais nada para você fazer. Concentre-se, em vez disso, nas coisas que você quer que menos aconteçam e em qual será a sua resposta. rdquo ndash William Eckhardt Alguma vez se perguntou por que os mercados se movem muito antes de um comunicado de imprensa. Simplesmente, itrsquos, devido à grande quantidade de comerciantes que estão entrando ou saindo com base No comunicado de imprensa e esses comerciantes querem fazê-lo pelo preço que eles acham que é melhor. Isso causa um movimento relativamente grande imediatamente após um comunicado de imprensa. Agora, a notícia é emocionante. No entanto, o Itrsquos também é arriscado devido aos grandes movimentos que se seguem a um comunicado de imprensa e, devido a esses movimentos, você precisa estar bem preparado antes do tempo, se o seu estiver interessado em negociar grandes eventos de notícias. Primeiro, o Itrsquos é importante para abordar como saber quando um grande evento de notícias está acontecendo. Aprenda Forex: Notícias Eventos Causam que os preços do Forex flutuam muito Graficado por Tyler Yell, CMT Um Guia Rápido no Calendário Econômico DailyFX O Calendário Econômico DailyFX é uma ferramenta chave para ajudar a fazer você conhecer quando um evento de Alta Importância está saindo como o Minutos da Reserva Federal ou uma Decisão da Taxa do Banco do Japão. Para encontrar as notícias que provavelmente moverão o mercado, você deve ajustar o filtro para ver somente eventos de alta importância para que seu calendário não tenha inundado notícias que tenham pouca probabilidade de mover o mercado. Uma vez que o filtro é aplicado, você pode começar a procurar eventos de notícias em moedas em que os seus clientes tentam encontrar boas oportunidades. Aprenda Forex: Calendário econômico DailyFX pode ajudá-lo a estar ciente dos eventos de mudança de mercado Os dois tipos de resultados de notícias que você deve estar ciente Agora que você sabe quais eventos de notícias se concentrar, você deve saber que todos os comunicados de imprensa não são tratados de forma igual e você deve conhecer as diferenças. Quais são as expectativas para os números. As expectativas são importantes porque o mercado tem preços prováveis nas expectativas, de modo que o lançamento da notícia seja exatamente a expectativa de que você não poderia esperar uma mudança muito grande. Por outro lado. Se os lançamentos de notícias e os números estão fora do lado das expectativas, então você verá um movimento maciço em que você deveria estar preparado para negociar se esse estilo de negociação se encaixa no seu perfil de risco. Se você quiser negociar uma estratégia de curto prazo ou de longo prazo, você precisa saber como as notícias são divulgadas em relação às expectativas. Se os mercados estiverem em linha com as expectativas, você abordará a configuração completamente diferente do que se a versão estiver completamente fora das expectativas. Liberar na linha com as expectativas: localize os níveis de preços chave para entrar em um comércio Mais do que provável, você verá uma reação ao evento de notícias, mesmo que os números entrem na linha. Isso pode ser porque um fluxo de pedidos vem nos movimentos em torno dos preços, mas, independentemente do motivo, esta é sua oportunidade de ter o mercado provado para você um nível de suporte ou resistência. Se o preço tocar esse nível importante e detém, você pode entrar de forma a que seu risco ainda seja apertado, pois o mercado continua com os negócios, como de costume. Aprenda Forex: Quando as Notícias Vem pela Linha, Procure uma Boa Entrada no Gráfico de Mover atual Criada por Tyler Yell, CMT Existem duas ferramentas simples e objetivas que você pode usar para encontrar suporte ou resistência para que você possa identificar uma entrada de alta probabilidade Um evento de notícias. O primeiro seria os Preços Pivot, que são pontos objetivos de suporte e resistência com base em ação de preço anterior. A outra ferramenta seria uma linha de tendência que é uma linha desenhada manualmente que liga os pontos de preços onde a tendência continua. Lançamento Fora das Expectativas: Localize Níveis de Partida para Entrar em um Comércio Aprenda Forex: Tr endlines podem ajudá-lo a capturar uma entrada como o próximo movimento Desdobra gráfico criado por Tyler Yell, CMT Se uma linha de tendência é verdadeiramente quebrada, retesada e depois continua na direção Do intervalo, você tem um comércio claro com riscos apertados. Naturalmente, uma ruptura de linha de tendência provavelmente aconteceria apenas com alta volatilidade causada por notícias que se aproximavam das expectativas. Quando uma entrada é desencadeada de tal movimento, você pode colocar uma parada apertada abaixo da linha de tendência para evitar que você segure um contador se a tendência se repetir. - Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Interessado em Nossos Analistas Melhores Opiniões sobre Mercados Principais Confira nossos Guias de Negociação Gratuitos Aqui o DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de moeda globais.
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